Scenario Modeler — AUSTIN OAKS HOSPITAL
CCN 454121 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.0M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
7.3%
Current Margin
80
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.0M | $19.0M | $19.0M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $699K | $1.8M | $518K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.1M | $3.2M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.6% | 11.0% | 16.9% | 10.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.8M | $13.8M | $13.8M | $13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $33.0M | $22.3M | $42.0M | $17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $26.1M | $15.4M | $35.1M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.26x | 7.21x | 16.48x | 5.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.1% | 48.5% | 75.1% | 38.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $399K |
| Cost to Collect | $380K |
| Denial Rate Reductio | $376K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $200K |
| Cost to Collect | $190K |
| Denial Rate Reductio | $188K |
| A/R Days Reduction | $116K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $699K |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $519K |
| Cost to Collect | $494K |
| Denial Rate Reductio | $489K |
| A/R Days Reduction | $301K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $152K |
| Cost to Collect | $144K |
| Denial Rate Reductio | $130K |
| A/R Days Reduction | $88K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $518K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $677K | $339K | $881K | $251K |
| M12 | $1.3M | $633K | $1.6M | $468K |
| M18 | $1.4M | $699K | $1.8M | $518K |
| M24 | $1.4M | $699K | $1.8M | $518K |
| M36 | $1.4M | $699K | $1.8M | $518K |