Scenario Modeler — UBH EL PASO HOSPITAL
CCN 454109 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.5M
Net Revenue
$16.0M
Current EBITDA
33.6%
Current Margin
166
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.5M | $47.5M | $47.5M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $19.5M | $17.7M | $20.5M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 41.0% | 37.3% | 43.2% | 38.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $159.7M | $159.7M | $159.7M | $159.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $242.2M | $193.8M | $287.8M | $162.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $162.3M | $114.0M | $207.9M | $82.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.61x | 4.64x | 8.46x | 3.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.9% | 35.9% | 53.3% | 27.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $997K |
| Cost to Collect | $950K |
| Denial Rate Reductio | $940K |
| A/R Days Reduction | $578K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $499K |
| Cost to Collect | $475K |
| Denial Rate Reductio | $470K |
| A/R Days Reduction | $289K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $751K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $379K |
| Cost to Collect | $361K |
| Denial Rate Reductio | $325K |
| A/R Days Reduction | $220K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $847K | $2.2M | $627K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |