Scenario Modeler — BIG SPRING STATE HOSPITAL
CCN 454000 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.5M
Net Revenue
$-21.4M
Current EBITDA
-95.1%
Current Margin
144
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.5M | $22.5M | $22.5M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $829K | $2.2M | $614K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-19.8M | $-20.6M | $-19.3M | $-20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -87.7% | -91.4% | -85.5% | -97.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-214.1M | $-214.1M | $-214.1M | $-214.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-32.9M | $-32.9M | $-32.9M | $-32.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-254.8M | $-228.1M | $-286.8M | $-197.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-147.8M | $-121.1M | $-179.8M | $-90.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $473K |
| Cost to Collect | $450K |
| Denial Rate Reductio | $446K |
| A/R Days Reduction | $274K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $829K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $615K |
| Cost to Collect | $585K |
| Denial Rate Reductio | $580K |
| A/R Days Reduction | $356K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $180K |
| Cost to Collect | $171K |
| Denial Rate Reductio | $154K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $614K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $803K | $401K | $1.0M | $297K |
| M12 | $1.5M | $750K | $1.9M | $554K |
| M18 | $1.7M | $829K | $2.2M | $614K |
| M24 | $1.7M | $829K | $2.2M | $614K |
| M36 | $1.7M | $829K | $2.2M | $614K |