Scenario Modeler — TEXAS CHILDRENS HOSPITAL
CCN 453304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.50B
Net Revenue
$-745.5M
Current EBITDA
-29.9%
Current Margin
863
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.50B | $2.50B | $2.50B | $2.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $183.8M | $91.9M | $238.9M | $68.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-561.7M | $-653.6M | $-506.5M | $-677.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -22.5% | -26.2% | -20.3% | -28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.45B | $-7.45B | $-7.45B | $-7.45B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.15B | $-1.15B | $-1.15B | $-1.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-7.48B | $-7.31B | $-8.02B | $-6.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-3.76B | $-3.59B | $-4.29B | $-2.71B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $52.4M |
| Cost to Collect | $49.9M |
| Denial Rate Reductio | $49.4M |
| A/R Days Reduction | $30.4M |
| Clean Claim Rate | $1.6M |
| Total Uplift | $183.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $26.2M |
| Cost to Collect | $25.0M |
| Denial Rate Reductio | $24.7M |
| A/R Days Reduction | $15.2M |
| Clean Claim Rate | $799K |
| Total Uplift | $91.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $68.2M |
| Cost to Collect | $64.9M |
| Denial Rate Reductio | $64.3M |
| A/R Days Reduction | $39.5M |
| Clean Claim Rate | $2.1M |
| Total Uplift | $238.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $19.9M |
| Cost to Collect | $19.0M |
| Denial Rate Reductio | $17.1M |
| A/R Days Reduction | $11.5M |
| Clean Claim Rate | $607K |
| Total Uplift | $68.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $89.0M | $44.5M | $115.7M | $33.0M |
| M12 | $166.3M | $83.2M | $216.2M | $61.5M |
| M18 | $183.8M | $91.9M | $238.9M | $68.1M |
| M24 | $183.8M | $91.9M | $238.9M | $68.1M |
| M36 | $183.8M | $91.9M | $238.9M | $68.1M |