Scenario Modeler — VIBRA REHABILITATION HOSPITAL OF AMA
CCN 453096 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.0M
Net Revenue
$523K
Current EBITDA
4.0%
Current Margin
44
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $957K | $479K | $1.2M | $355K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.5M | $1.0M | $1.8M | $878K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.4% | 7.7% | 13.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.2M | $5.2M | $5.2M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $804K | $804K | $804K | $804K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.2M | $10.6M | $22.6M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.6M | $7.9M | $20.0M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.13x | 9.88x | 24.81x | 6.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.5% | 58.1% | 90.1% | 47.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $272K |
| Cost to Collect | $259K |
| Denial Rate Reductio | $258K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $957K |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $136K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $479K |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $335K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $89K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $355K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $464K | $232K | $604K | $172K |
| M12 | $867K | $433K | $1.1M | $321K |
| M18 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |
| M24 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |
| M36 | $957K | $479K | $1.2M | $355K |