Scenario Modeler — UT HEALTH EAST TEXAS REHAB HOSPITAL
CCN 453072 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.5M
Net Revenue
$-2.6M
Current EBITDA
-8.4%
Current Margin
49
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.5M | $30.5M | $30.5M | $29.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-323K | $-1.4M | $350K | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.1% | -4.7% | 1.1% | -6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-25.7M | $-25.7M | $-25.7M | $-25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.9M | $-3.9M | $-3.9M | $-3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-8.0M | $-17.1M | $-2.5M | $-16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.8M | $-4.3M | $10.4M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $640K |
| Cost to Collect | $610K |
| Denial Rate Reductio | $604K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $302K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $832K |
| Cost to Collect | $793K |
| Denial Rate Reductio | $785K |
| A/R Days Reduction | $482K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $243K |
| Cost to Collect | $232K |
| Denial Rate Reductio | $209K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $832K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $543K | $1.4M | $403K |
| M12 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $751K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $832K |