Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL DALLAS CENTRAL
CCN 452108 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.3M
Net Revenue
$-4.4M
Current EBITDA
-16.2%
Current Margin
40
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $744K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.4M | $-3.4M | $-1.8M | $-3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -8.8% | -12.5% | -6.6% | -14.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-44.2M | $-44.2M | $-44.2M | $-44.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | $-6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-34.3M | $-38.8M | $-33.2M | $-35.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-12.2M | $-16.7M | $-11.1M | $-13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $573K |
| Cost to Collect | $546K |
| Denial Rate Reductio | $540K |
| A/R Days Reduction | $332K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $286K |
| Cost to Collect | $273K |
| Denial Rate Reductio | $270K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $745K |
| Cost to Collect | $709K |
| Denial Rate Reductio | $702K |
| A/R Days Reduction | $431K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $218K |
| Cost to Collect | $207K |
| Denial Rate Reductio | $187K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $744K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $972K | $486K | $1.3M | $360K |
| M12 | $1.8M | $908K | $2.4M | $672K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $744K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $744K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $744K |