Scenario Modeler — MESQUITE SPECIALTY HOSPITAL
CCN 452100 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.1M
Net Revenue
$-3.3M
Current EBITDA
-25.5%
Current Margin
40
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.1M | $13.1M | $13.1M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $963K | $482K | $1.3M | $357K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.4M | $-2.9M | $-2.1M | $-3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -18.2% | -21.8% | -15.9% | -24.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-33.3M | $-33.3M | $-33.3M | $-33.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.1M | $-5.1M | $-5.1M | $-5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-31.9M | $-32.0M | $-33.6M | $-28.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-15.3M | $-15.3M | $-17.0M | $-11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $274K |
| Cost to Collect | $261K |
| Denial Rate Reductio | $260K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $963K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $137K |
| Cost to Collect | $131K |
| Denial Rate Reductio | $130K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $482K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $337K |
| A/R Days Reduction | $207K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $357K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $467K | $234K | $607K | $173K |
| M12 | $872K | $436K | $1.1M | $323K |
| M18 | $963K | $482K | $1.3M | $357K |
| M24 | $963K | $482K | $1.3M | $357K |
| M36 | $963K | $482K | $1.3M | $357K |