Scenario Modeler — SOLARA SPECIALTY MCALLEN
CCN 452095 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.5M
Net Revenue
$6.5M
Current EBITDA
20.7%
Current Margin
53
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.5M | $31.5M | $31.5M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.8M | $7.7M | $9.5M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.1% | 24.4% | 30.3% | 24.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $65.2M | $65.2M | $65.2M | $65.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $108.6M | $83.5M | $131.3M | $69.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $76.0M | $51.0M | $98.7M | $36.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.58x | 5.08x | 9.85x | 3.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.0% | 38.4% | 58.0% | 29.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $661K |
| Cost to Collect | $629K |
| Denial Rate Reductio | $623K |
| A/R Days Reduction | $383K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $330K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $311K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $859K |
| Cost to Collect | $818K |
| Denial Rate Reductio | $810K |
| A/R Days Reduction | $498K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $858K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $561K | $1.5M | $415K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $858K |