Scenario Modeler — VICTORIA WARM SPRINGS SPECIALTY HOSP
CCN 452094 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.3M
Net Revenue
$4.5M
Current EBITDA
14.4%
Current Margin
33
Beds
73%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.3M | $31.3M | $31.3M | $29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $855K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.8M | $5.7M | $7.5M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.1% | 24.0% | 18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $45.1M | $45.1M | $45.1M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.9M | $6.9M | $6.9M | $6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $82.9M | $61.4M | $101.9M | $50.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $60.4M | $38.8M | $79.3M | $27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.69x | 5.59x | 11.42x | 4.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.1% | 62.8% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $658K |
| Cost to Collect | $626K |
| Denial Rate Reductio | $620K |
| A/R Days Reduction | $381K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $329K |
| Cost to Collect | $313K |
| Denial Rate Reductio | $310K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $855K |
| Cost to Collect | $814K |
| Denial Rate Reductio | $806K |
| A/R Days Reduction | $495K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $250K |
| Cost to Collect | $238K |
| Denial Rate Reductio | $214K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $855K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $558K | $1.5M | $414K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $771K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $855K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $855K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $855K |