Scenario Modeler — POST ACUTE MEDICAL VICTORIA
CCN 452056 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.0M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
10.0%
Current Margin
23
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.0M | $12.0M | $12.0M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $885K | $443K | $1.2M | $328K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.6M | $2.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.4% | 13.7% | 19.6% | 13.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.0M | $12.0M | $12.0M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $25.0M | $17.6M | $31.3M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.0M | $11.7M | $25.3M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.33x | 6.33x | 13.75x | 4.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.5% | 44.6% | 68.9% | 35.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $252K |
| Cost to Collect | $240K |
| Denial Rate Reductio | $239K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $885K |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $126K |
| Cost to Collect | $120K |
| Denial Rate Reductio | $119K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $443K |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $327K |
| Cost to Collect | $311K |
| Denial Rate Reductio | $310K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $96K |
| Cost to Collect | $91K |
| Denial Rate Reductio | $83K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $328K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $430K | $215K | $559K | $159K |
| M12 | $801K | $401K | $1.0M | $297K |
| M18 | $885K | $443K | $1.2M | $328K |
| M24 | $885K | $443K | $1.2M | $328K |
| M36 | $885K | $443K | $1.2M | $328K |