Scenario Modeler — UT HEALTH EAST TEXAS SPECIALTY HOSPI
CCN 452051 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.8M
Net Revenue
$-1.8M
Current EBITDA
-18.5%
Current Margin
18
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.8M | $9.8M | $9.8M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $730K | $365K | $949K | $271K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.1M | $-1.4M | $-866K | $-1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -11.0% | -14.7% | -8.8% | -16.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-18.1M | $-18.1M | $-18.1M | $-18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-15.1M | $-16.4M | $-15.1M | $-14.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.0M | $-7.3M | $-6.0M | $-5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $207K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| Cost to Collect | $197K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $730K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $103K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| Cost to Collect | $98K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $365K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $269K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| Cost to Collect | $256K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $949K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $78K |
| Cost to Collect | $75K |
| Denial Rate Reductio | $68K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $271K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $355K | $178K | $462K | $132K |
| M12 | $661K | $331K | $860K | $245K |
| M18 | $730K | $365K | $949K | $271K |
| M24 | $730K | $365K | $949K | $271K |
| M36 | $730K | $365K | $949K | $271K |