Scenario Modeler — HOUSTON HEALTHCARE SPECIALTY HOSP.
CCN 452046 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.2M
Net Revenue
$-615K
Current EBITDA
-2.9%
Current Margin
39
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.2M | $21.2M | $21.2M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $781K | $2.0M | $579K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $946K | $166K | $1.4M | $-36K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.5% | 0.8% | 6.7% | -0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.2M | $-6.2M | $-6.2M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-947K | $-947K | $-947K | $-947K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $9.3M | $1.0M | $15.4M | $-610K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.4M | $4.1M | $18.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $446K |
| Cost to Collect | $424K |
| Denial Rate Reductio | $420K |
| A/R Days Reduction | $258K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $223K |
| Cost to Collect | $212K |
| Denial Rate Reductio | $210K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $781K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $579K |
| Cost to Collect | $552K |
| Denial Rate Reductio | $546K |
| A/R Days Reduction | $336K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $169K |
| Cost to Collect | $161K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $579K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $756K | $378K | $983K | $280K |
| M12 | $1.4M | $707K | $1.8M | $522K |
| M18 | $1.6M | $781K | $2.0M | $579K |
| M24 | $1.6M | $781K | $2.0M | $579K |
| M36 | $1.6M | $781K | $2.0M | $579K |