Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL MANSFIELD
CCN 452019 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.5M
Net Revenue
$-1.9M
Current EBITDA
-22.0%
Current Margin
55
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.5M | $8.5M | $8.5M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $635K | $318K | $826K | $236K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.2M | $-1.6M | $-1.0M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.5% | -18.3% | -12.3% | -20.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-18.7M | $-18.7M | $-18.7M | $-18.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.9M | $-2.9M | $-2.9M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-16.9M | $-17.5M | $-17.5M | $-15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-7.5M | $-8.2M | $-8.1M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $179K |
| Denial Rate Reductio | $172K |
| Cost to Collect | $170K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $635K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $90K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| Cost to Collect | $85K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $318K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $233K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| Cost to Collect | $222K |
| A/R Days Reduction | $135K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $826K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $68K |
| Cost to Collect | $65K |
| Denial Rate Reductio | $60K |
| A/R Days Reduction | $39K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $236K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $310K | $155K | $403K | $115K |
| M12 | $576K | $288K | $748K | $213K |
| M18 | $635K | $318K | $826K | $236K |
| M24 | $635K | $318K | $826K | $236K |
| M36 | $635K | $318K | $826K | $236K |