Scenario Modeler — TX HLTH SPECIALTY HOSP FORT WORTH
CCN 452018 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.2M
Net Revenue
$821K
Current EBITDA
8.0%
Current Margin
15
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.2M | $10.2M | $10.2M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $757K | $379K | $984K | $281K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.2M | $1.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.2M | $8.2M | $8.2M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.8M | $12.9M | $23.8M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.7M | $8.8M | $19.7M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.63x | 6.93x | 15.59x | 4.90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.4% | 47.3% | 73.2% | 37.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $214K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| Cost to Collect | $204K |
| A/R Days Reduction | $124K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $757K |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $107K |
| Denial Rate Reductio | $102K |
| Cost to Collect | $102K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $379K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $279K |
| Denial Rate Reductio | $266K |
| Cost to Collect | $265K |
| A/R Days Reduction | $162K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $984K |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $81K |
| Cost to Collect | $78K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| A/R Days Reduction | $47K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $281K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $368K | $184K | $479K | $137K |
| M12 | $686K | $343K | $892K | $254K |
| M18 | $757K | $379K | $984K | $281K |
| M24 | $757K | $379K | $984K | $281K |
| M36 | $757K | $379K | $984K | $281K |