Scenario Modeler — ST LUKES HEALTH MEMORIAL SAN AUGUST
CCN 451360 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.3M
Net Revenue
$-3.6M
Current EBITDA
-49.3%
Current Margin
10
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $548K | $274K | $713K | $204K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.1M | $-3.3M | $-2.9M | $-3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -41.9% | -45.6% | -39.6% | -49.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-36.2M | $-36.2M | $-36.2M | $-36.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | $-5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-40.1M | $-37.2M | $-44.2M | $-32.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-22.0M | $-19.1M | $-26.2M | $-14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $154K |
| Denial Rate Reductio | $149K |
| Cost to Collect | $147K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $548K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $77K |
| Denial Rate Reductio | $75K |
| Cost to Collect | $73K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $274K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $200K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| Cost to Collect | $190K |
| A/R Days Reduction | $116K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $713K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $58K |
| Cost to Collect | $56K |
| Denial Rate Reductio | $52K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $204K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $268K | $134K | $349K | $100K |
| M12 | $497K | $249K | $646K | $184K |
| M18 | $548K | $274K | $713K | $204K |
| M24 | $548K | $274K | $713K | $204K |
| M36 | $548K | $274K | $713K | $204K |