Scenario Modeler — SWISHER MEMORIAL HEALTHCARE SYSTEM
CCN 451349 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.2M
Net Revenue
$-4.5M
Current EBITDA
-62.6%
Current Margin
20
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $538K | $269K | $700K | $200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.0M | $-4.2M | $-3.8M | $-4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -55.1% | -58.9% | -52.9% | -63.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-45.0M | $-45.0M | $-45.0M | $-45.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.9M | $-6.9M | $-6.9M | $-6.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-51.5M | $-47.0M | $-57.3M | $-40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-29.0M | $-24.5M | $-34.8M | $-18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $151K |
| Denial Rate Reductio | $147K |
| Cost to Collect | $144K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $538K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $75K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| Cost to Collect | $72K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $269K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $196K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| Cost to Collect | $187K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $700K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $57K |
| Cost to Collect | $55K |
| Denial Rate Reductio | $51K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $200K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $263K | $132K | $342K | $98K |
| M12 | $488K | $244K | $634K | $181K |
| M18 | $538K | $269K | $700K | $200K |
| M24 | $538K | $269K | $700K | $200K |
| M36 | $538K | $269K | $700K | $200K |