Scenario Modeler — HEART OF TEXAS HEALTHCARE SYSTEM
CCN 451348 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.9M
Net Revenue
$-3.0M
Current EBITDA
-21.5%
Current Margin
14
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.9M | $13.9M | $13.9M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $513K | $1.3M | $380K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.0M | $-2.5M | $-1.7M | $-2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.1% | -17.8% | -11.9% | -19.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-29.9M | $-29.9M | $-29.9M | $-29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-26.8M | $-27.9M | $-27.6M | $-24.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-11.9M | $-12.9M | $-12.7M | $-9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $292K |
| Cost to Collect | $278K |
| Denial Rate Reductio | $276K |
| A/R Days Reduction | $169K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $146K |
| Cost to Collect | $139K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $513K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $380K |
| Cost to Collect | $362K |
| Denial Rate Reductio | $359K |
| A/R Days Reduction | $220K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $111K |
| Cost to Collect | $106K |
| Denial Rate Reductio | $96K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $380K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $497K | $249K | $646K | $184K |
| M12 | $928K | $464K | $1.2M | $343K |
| M18 | $1.0M | $513K | $1.3M | $380K |
| M24 | $1.0M | $513K | $1.3M | $380K |
| M36 | $1.0M | $513K | $1.3M | $380K |