Scenario Modeler — PALACIOS COMMUNITY MEDICAL CENTER
CCN 451332 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.5M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
27.6%
Current Margin
17
Beds
48%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.5M | $7.5M | $7.5M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $559K | $279K | $726K | $207K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $2.3M | $2.8M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.1% | 31.3% | 37.3% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.6M | $20.6M | $20.6M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.4M | $25.5M | $38.8M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.1M | $15.2M | $28.5M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.98x | 4.81x | 8.99x | 3.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.5% | 36.9% | 55.2% | 28.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $157K |
| Denial Rate Reductio | $152K |
| Cost to Collect | $149K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $559K |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $78K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| Cost to Collect | $75K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $279K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $204K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| Cost to Collect | $194K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $726K |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $60K |
| Cost to Collect | $57K |
| Denial Rate Reductio | $53K |
| A/R Days Reduction | $35K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $207K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $273K | $137K | $355K | $101K |
| M12 | $506K | $253K | $658K | $187K |
| M18 | $559K | $279K | $726K | $207K |
| M24 | $559K | $279K | $726K | $207K |
| M36 | $559K | $279K | $726K | $207K |