Scenario Modeler — GRIMES ST. JOSEPH HEALTH CENTER
CCN 451322 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.5M
Net Revenue
$4.8M
Current EBITDA
26.0%
Current Margin
15
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.5M | $18.5M | $18.5M | $17.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $681K | $1.8M | $505K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.2M | $5.5M | $6.6M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.4% | 29.7% | 35.6% | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $48.1M | $48.1M | $48.1M | $48.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.4M | $7.4M | $7.4M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $76.3M | $59.9M | $91.5M | $50.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $52.3M | $35.9M | $67.4M | $26.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.07x | 4.85x | 9.11x | 3.51x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.9% | 37.1% | 55.6% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $389K |
| Cost to Collect | $370K |
| Denial Rate Reductio | $366K |
| A/R Days Reduction | $225K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $185K |
| Denial Rate Reductio | $183K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $681K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $505K |
| Cost to Collect | $481K |
| Denial Rate Reductio | $476K |
| A/R Days Reduction | $293K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $505K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $660K | $330K | $858K | $244K |
| M12 | $1.2M | $616K | $1.6M | $456K |
| M18 | $1.4M | $681K | $1.8M | $505K |
| M24 | $1.4M | $681K | $1.8M | $505K |
| M36 | $1.4M | $681K | $1.8M | $505K |