Scenario Modeler — MADISON ST. JOSEPH HEALTH CENTER
CCN 451316 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 17.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.4M
Net Revenue
$941K
Current EBITDA
6.6%
Current Margin
15
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.4M | $14.4M | $14.4M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $529K | $1.4M | $393K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.5M | $2.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.9% | 10.2% | 16.1% | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.6M | $15.7M | $30.2M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.9M | $11.0M | $25.5M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.08x | 7.58x | 17.64x | 5.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.2% | 50.0% | 77.5% | 39.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $302K |
| Cost to Collect | $287K |
| Denial Rate Reductio | $285K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $151K |
| Cost to Collect | $144K |
| Denial Rate Reductio | $142K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $529K |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $392K |
| Cost to Collect | $374K |
| Denial Rate Reductio | $370K |
| A/R Days Reduction | $227K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $115K |
| Cost to Collect | $109K |
| Denial Rate Reductio | $99K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $393K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $513K | $256K | $667K | $190K |
| M12 | $958K | $479K | $1.2M | $354K |
| M18 | $1.1M | $529K | $1.4M | $393K |
| M24 | $1.1M | $529K | $1.4M | $393K |
| M36 | $1.1M | $529K | $1.4M | $393K |