Scenario Modeler — THE HEART HOSPITAL BAYLOR DENTON
CCN 450893 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 8.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$79.5M
Net Revenue
$22.4M
Current EBITDA
28.2%
Current Margin
22
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $79.5M | $79.5M | $79.5M | $75.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $28.3M | $25.3M | $30.0M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 35.6% | 31.9% | 37.8% | 32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $224.1M | $224.1M | $224.1M | $224.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $34.5M | $34.5M | $34.5M | $34.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $350.1M | $276.7M | $418.4M | $231.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $238.1M | $164.7M | $306.5M | $119.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.91x | 4.78x | 8.89x | 3.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.2% | 36.7% | 54.8% | 28.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $967K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.8M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $834K |
| Cost to Collect | $795K |
| Denial Rate Reductio | $787K |
| A/R Days Reduction | $483K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $66K |
| Total Uplift | $7.6M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $634K |
| Cost to Collect | $604K |
| Denial Rate Reductio | $544K |
| A/R Days Reduction | $367K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M12 | $5.3M | $2.6M | $6.9M | $2.0M |
| M18 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M24 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M36 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |