Scenario Modeler — VISTA MEDICAL CENTER HOSPITAL
CCN 450831 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.8M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
7.2%
Current Margin
37
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.8M | $17.8M | $17.8M | $16.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $655K | $1.7M | $485K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.9M | $3.0M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.5% | 10.8% | 16.7% | 10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.6M | $20.6M | $39.0M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.3M | $14.2M | $32.6M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.39x | 7.27x | 16.67x | 5.13x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.4% | 48.7% | 75.5% | 38.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $373K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $187K |
| Cost to Collect | $178K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $108K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $655K |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $485K |
| Cost to Collect | $462K |
| Denial Rate Reductio | $458K |
| A/R Days Reduction | $281K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $142K |
| Cost to Collect | $135K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $82K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $485K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $634K | $317K | $824K | $235K |
| M12 | $1.2M | $592K | $1.5M | $438K |
| M18 | $1.3M | $655K | $1.7M | $485K |
| M24 | $1.3M | $655K | $1.7M | $485K |
| M36 | $1.3M | $655K | $1.7M | $485K |