Scenario Modeler — CORNERSTONE REGIONAL HOSPITAL
CCN 450825 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 29.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.3M
Net Revenue
$862K
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
14
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.3M | $26.3M | $26.3M | $25.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $969K | $2.5M | $719K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.8M | $3.4M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 7.0% | 12.8% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.3M | $19.2M | $42.8M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.0M | $14.9M | $38.5M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.11x | 11.23x | 29.04x | 7.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.0% | 62.2% | 96.2% | 50.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $553K |
| Cost to Collect | $527K |
| Denial Rate Reductio | $521K |
| A/R Days Reduction | $320K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $277K |
| Cost to Collect | $263K |
| Denial Rate Reductio | $261K |
| A/R Days Reduction | $160K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $969K |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $719K |
| Cost to Collect | $685K |
| Denial Rate Reductio | $678K |
| A/R Days Reduction | $417K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $210K |
| Cost to Collect | $200K |
| Denial Rate Reductio | $180K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $719K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $939K | $469K | $1.2M | $348K |
| M12 | $1.8M | $877K | $2.3M | $649K |
| M18 | $1.9M | $969K | $2.5M | $719K |
| M24 | $1.9M | $969K | $2.5M | $719K |
| M36 | $1.9M | $969K | $2.5M | $719K |