Scenario Modeler — CUERO COMMUNITY HOSPITAL
CCN 450597 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.6M
Net Revenue
$-10.4M
Current EBITDA
-29.3%
Current Margin
44
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.6M | $35.6M | $35.6M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $972K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.8M | $-9.1M | $-7.0M | $-9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -21.9% | -25.6% | -19.7% | -28.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-104.3M | $-104.3M | $-104.3M | $-104.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-16.0M | $-16.0M | $-16.0M | $-16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-104.2M | $-102.0M | $-111.4M | $-89.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-52.1M | $-49.9M | $-59.3M | $-37.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $748K |
| Cost to Collect | $712K |
| Denial Rate Reductio | $705K |
| A/R Days Reduction | $433K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $374K |
| Cost to Collect | $356K |
| Denial Rate Reductio | $353K |
| A/R Days Reduction | $217K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $972K |
| Cost to Collect | $926K |
| Denial Rate Reductio | $917K |
| A/R Days Reduction | $563K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $271K |
| Denial Rate Reductio | $244K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $972K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $635K | $1.7M | $470K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $877K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $972K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $972K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $972K |