Scenario Modeler — METHODIST RICHARDSON MEDICAL CENTER
CCN 450537 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$449.2M
Net Revenue
$65.7M
Current EBITDA
14.6%
Current Margin
247
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $449.2M | $449.2M | $449.2M | $426.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.1M | $16.5M | $43.0M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $98.8M | $82.3M | $108.7M | $78.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.0% | 18.3% | 24.2% | 18.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $657.2M | $657.2M | $657.2M | $657.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $101.1M | $101.1M | $101.1M | $101.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.20B | $891.0M | $1.48B | $732.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $873.4M | $562.6M | $1.15B | $403.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.64x | 5.56x | 11.34x | 3.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.9% | 40.9% | 62.5% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $287K |
| Total Uplift | $33.1M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $144K |
| Total Uplift | $16.5M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.3M |
| Cost to Collect | $11.7M |
| Denial Rate Reductio | $11.6M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $374K |
| Total Uplift | $43.0M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $109K |
| Total Uplift | $12.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.0M | $8.0M | $20.8M | $5.9M |
| M12 | $29.9M | $15.0M | $38.9M | $11.1M |
| M18 | $33.1M | $16.5M | $43.0M | $12.3M |
| M24 | $33.1M | $16.5M | $43.0M | $12.3M |
| M36 | $33.1M | $16.5M | $43.0M | $12.3M |