Scenario Modeler — TX HLTH HARRIS METHODIST AZLE
CCN 450419 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$50.1M
Net Revenue
$6.9M
Current EBITDA
13.7%
Current Margin
31
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $50.1M | $50.1M | $50.1M | $47.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.6M | $8.7M | $11.7M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.1% | 17.4% | 23.3% | 17.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $68.7M | $68.7M | $68.7M | $68.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.6M | $10.6M | $10.6M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $128.2M | $94.3M | $157.8M | $77.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $93.9M | $60.0M | $123.5M | $43.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.88x | 5.67x | 11.68x | 4.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.8% | 41.5% | 63.5% | 32.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $992K |
| A/R Days Reduction | $610K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $526K |
| Cost to Collect | $501K |
| Denial Rate Reductio | $496K |
| A/R Days Reduction | $305K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $792K |
| Clean Claim Rate | $42K |
| Total Uplift | $4.8M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $400K |
| Cost to Collect | $381K |
| Denial Rate Reductio | $343K |
| A/R Days Reduction | $232K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $893K | $2.3M | $662K |
| M12 | $3.3M | $1.7M | $4.3M | $1.2M |
| M18 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M24 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M36 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |