Scenario Modeler — CHI ST LUKES HEALTH MEM LIVINGSTON
CCN 450395 | 4 scenarios | Best: Aggressive (233% IRR, 410.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$51.8M
Net Revenue
$96K
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
38
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $51.8M | $51.8M | $51.8M | $49.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.9M | $2.0M | $5.0M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.5% | 3.9% | 9.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $957K | $957K | $957K | $957K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $147K | $147K | $147K | $147K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $43.1M | $20.1M | $60.8M | $13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $42.7M | $19.6M | $60.4M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 289.87x | 133.40x | 410.18x | 89.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 210.8% | 166.1% | 233.1% | 145.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
211%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $630K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Conservative
166%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $544K |
| Cost to Collect | $518K |
| Denial Rate Reductio | $513K |
| A/R Days Reduction | $315K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Aggressive
233%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $819K |
| Clean Claim Rate | $43K |
| Total Uplift | $5.0M |
Downside
146%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $413K |
| Cost to Collect | $393K |
| Denial Rate Reductio | $354K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.8M | $923K | $2.4M | $684K |
| M12 | $3.4M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M18 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M24 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M36 | $3.8M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |