Scenario Modeler — CHRISTUS SANTA ROSA - SAN MARCOS
CCN 450272 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 24.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$113.3M
Net Revenue
$4.8M
Current EBITDA
4.2%
Current Margin
108
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $113.3M | $113.3M | $113.3M | $107.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $8.3M | $4.2M | $10.8M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.1M | $8.9M | $15.6M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.6% | 7.9% | 13.8% | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $47.5M | $47.5M | $47.5M | $47.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.3M | $7.3M | $7.3M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $152.3M | $94.2M | $199.5M | $72.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $128.6M | $70.4M | $175.7M | $49.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.58x | 9.63x | 24.02x | 6.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.4% | 57.3% | 88.8% | 46.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.3M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $689K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.2M |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.1M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.9M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $94K |
| Total Uplift | $10.8M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $904K |
| Cost to Collect | $861K |
| Denial Rate Reductio | $775K |
| A/R Days Reduction | $524K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |
| M12 | $7.5M | $3.8M | $9.8M | $2.8M |
| M18 | $8.3M | $4.2M | $10.8M | $3.1M |
| M24 | $8.3M | $4.2M | $10.8M | $3.1M |
| M36 | $8.3M | $4.2M | $10.8M | $3.1M |