Scenario Modeler — CHRISTUS SPOHN KLEBERG MEMORIAL HOSP
CCN 450163 | 4 scenarios | Best: Aggressive (88% IRR, 23.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.2M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
4.4%
Current Margin
50
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.2M | $47.2M | $47.2M | $44.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.5M | $3.8M | $6.6M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.7% | 8.0% | 13.9% | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.6M | $20.6M | $20.6M | $20.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $64.4M | $40.1M | $84.2M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $54.1M | $29.8M | $73.9M | $20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.10x | 9.41x | 23.35x | 6.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.4% | 56.6% | 87.8% | 45.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $990K |
| Cost to Collect | $943K |
| Denial Rate Reductio | $934K |
| A/R Days Reduction | $574K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $495K |
| Cost to Collect | $472K |
| Denial Rate Reductio | $467K |
| A/R Days Reduction | $287K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
88%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $746K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $376K |
| Cost to Collect | $358K |
| Denial Rate Reductio | $323K |
| A/R Days Reduction | $218K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $841K | $2.2M | $623K |
| M12 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.7M | $4.5M | $1.3M |