Scenario Modeler — CHRISTUS MOTHER FRANCES HOSP-TYLER
CCN 450102 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$971.6M
Net Revenue
$-165.1M
Current EBITDA
-17.0%
Current Margin
518
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $971.6M | $971.6M | $971.6M | $923.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $71.5M | $35.8M | $93.0M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-93.5M | $-129.3M | $-72.1M | $-138.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.6% | -13.3% | -7.4% | -15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.65B | $-1.65B | $-1.65B | $-1.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-253.9M | $-253.9M | $-253.9M | $-253.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-1.32B | $-1.46B | $-1.29B | $-1.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-493.3M | $-640.0M | $-469.3M | $-497.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $20.4M |
| Cost to Collect | $19.4M |
| Denial Rate Reductio | $19.2M |
| A/R Days Reduction | $11.8M |
| Clean Claim Rate | $622K |
| Total Uplift | $71.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.2M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $311K |
| Total Uplift | $35.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $26.5M |
| Cost to Collect | $25.3M |
| Denial Rate Reductio | $25.0M |
| A/R Days Reduction | $15.4M |
| Clean Claim Rate | $808K |
| Total Uplift | $93.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $236K |
| Total Uplift | $26.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $34.6M | $17.3M | $45.0M | $12.8M |
| M12 | $64.7M | $32.4M | $84.1M | $23.9M |
| M18 | $71.5M | $35.8M | $93.0M | $26.5M |
| M24 | $71.5M | $35.8M | $93.0M | $26.5M |
| M36 | $71.5M | $35.8M | $93.0M | $26.5M |