Scenario Modeler — GOOD SHEPHERD MEDICAL CENTER
CCN 450032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (155% IRR, 107.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$557.4M
Net Revenue
$4.1M
Current EBITDA
0.7%
Current Margin
314
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $557.4M | $557.4M | $557.4M | $529.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $41.0M | $20.5M | $53.3M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.2M | $24.6M | $57.5M | $19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.1% | 4.4% | 10.3% | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $41.2M | $41.2M | $41.2M | $41.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $503.9M | $250.7M | $700.3M | $175.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $483.3M | $230.1M | $679.7M | $155.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 76.20x | 36.27x | 107.16x | 24.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 137.9% | 105.1% | 154.7% | 89.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
138%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.1M |
| Denial Rate Reductio | $11.0M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $357K |
| Total Uplift | $41.0M |
Conservative
105%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $178K |
| Total Uplift | $20.5M |
Aggressive
155%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.2M |
| Cost to Collect | $14.5M |
| Denial Rate Reductio | $14.3M |
| A/R Days Reduction | $8.8M |
| Clean Claim Rate | $464K |
| Total Uplift | $53.3M |
Downside
90%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $136K |
| Total Uplift | $15.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.9M | $9.9M | $25.8M | $7.4M |
| M12 | $37.1M | $18.6M | $48.3M | $13.7M |
| M18 | $41.0M | $20.5M | $53.3M | $15.2M |
| M24 | $41.0M | $20.5M | $53.3M | $15.2M |
| M36 | $41.0M | $20.5M | $53.3M | $15.2M |