Scenario Modeler — BAYLOR UNIVERSITY MEDICAL CTR
CCN 450021 | 4 scenarios | Best: Aggressive (184% IRR, 185.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.26B
Net Revenue
$5.2M
Current EBITDA
0.4%
Current Margin
800
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.26B | $1.26B | $1.26B | $1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $92.7M | $46.3M | $120.5M | $34.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $97.9M | $51.6M | $125.7M | $39.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.8% | 4.1% | 10.0% | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $52.4M | $52.4M | $52.4M | $52.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.09B | $521.1M | $1.52B | $358.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.06B | $495.0M | $1.50B | $332.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 131.60x | 61.45x | 185.72x | 41.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 165.4% | 127.9% | 184.3% | 110.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
165%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.4M |
| Cost to Collect | $25.2M |
| Denial Rate Reductio | $24.9M |
| A/R Days Reduction | $15.3M |
| Clean Claim Rate | $806K |
| Total Uplift | $92.7M |
Conservative
128%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.2M |
| Cost to Collect | $12.6M |
| Denial Rate Reductio | $12.5M |
| A/R Days Reduction | $7.7M |
| Clean Claim Rate | $403K |
| Total Uplift | $46.3M |
Aggressive
184%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $34.4M |
| Cost to Collect | $32.7M |
| Denial Rate Reductio | $32.4M |
| A/R Days Reduction | $19.9M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $120.5M |
Downside
110%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.0M |
| Cost to Collect | $9.6M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.8M |
| Clean Claim Rate | $306K |
| Total Uplift | $34.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $44.9M | $22.4M | $58.3M | $16.6M |
| M12 | $83.9M | $41.9M | $109.0M | $31.0M |
| M18 | $92.7M | $46.3M | $120.5M | $34.4M |
| M24 | $92.7M | $46.3M | $120.5M | $34.4M |
| M36 | $92.7M | $46.3M | $120.5M | $34.4M |