Scenario Modeler — PINEWOOD SPRINGS
CCN 444029 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.7M
Net Revenue
$-6.4M
Current EBITDA
-50.3%
Current Margin
60
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $935K | $467K | $1.2M | $347K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.4M | $-5.9M | $-5.2M | $-6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -42.9% | -46.6% | -40.7% | -50.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-63.7M | $-63.7M | $-63.7M | $-63.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-9.8M | $-9.8M | $-9.8M | $-9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-70.9M | $-65.6M | $-78.4M | $-57.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-39.1M | $-33.8M | $-46.6M | $-25.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $266K |
| Cost to Collect | $253K |
| Denial Rate Reductio | $252K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $935K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $133K |
| Cost to Collect | $127K |
| Denial Rate Reductio | $126K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $467K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $346K |
| Cost to Collect | $329K |
| Denial Rate Reductio | $328K |
| A/R Days Reduction | $200K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $101K |
| Cost to Collect | $96K |
| Denial Rate Reductio | $87K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $347K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $453K | $227K | $590K | $168K |
| M12 | $846K | $423K | $1.1M | $313K |
| M18 | $935K | $467K | $1.2M | $347K |
| M24 | $935K | $467K | $1.2M | $347K |
| M36 | $935K | $467K | $1.2M | $347K |