Scenario Modeler — BEHAVIORAL HEALTH OF ROCKY TOP LLC
CCN 444028 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.4M
Net Revenue
$-465K
Current EBITDA
-33.3%
Current Margin
18
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $119K | $59K | $155K | $44K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-346K | $-405K | $-310K | $-421K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -24.8% | -29.1% | -22.2% | -31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-715K | $-715K | $-715K | $-715K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-4.6M | $-4.5M | $-4.9M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-2.3M | $-2.2M | $-2.6M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $35K |
| Net Collection Rate | $29K |
| Cost to Collect | $28K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $119K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $18K |
| Net Collection Rate | $15K |
| Cost to Collect | $14K |
| A/R Days Reduction | $8K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $59K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $46K |
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $36K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $155K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $12K |
| Net Collection Rate | $11K |
| Cost to Collect | $11K |
| A/R Days Reduction | $6K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $44K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $62K | $31K | $81K | $23K |
| M12 | $109K | $55K | $142K | $41K |
| M18 | $119K | $59K | $155K | $44K |
| M24 | $119K | $59K | $155K | $44K |
| M36 | $119K | $59K | $155K | $44K |