Scenario Modeler — CRESTWYN BEHAVIORAL HEALTH
CCN 444025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.4M
Net Revenue
$2.8M
Current EBITDA
14.4%
Current Margin
80
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.4M | $19.4M | $19.4M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $716K | $1.9M | $531K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $3.5M | $4.7M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.1% | 24.0% | 18.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $28.1M | $28.1M | $28.1M | $28.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.5M | $38.1M | $63.3M | $31.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.5M | $24.1M | $49.3M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.69x | 5.59x | 11.41x | 4.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.1% | 62.7% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $408K |
| Cost to Collect | $389K |
| Denial Rate Reductio | $385K |
| A/R Days Reduction | $237K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $204K |
| Cost to Collect | $194K |
| Denial Rate Reductio | $193K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $716K |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $531K |
| Cost to Collect | $506K |
| Denial Rate Reductio | $501K |
| A/R Days Reduction | $308K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $155K |
| Cost to Collect | $148K |
| Denial Rate Reductio | $133K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $531K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $693K | $347K | $901K | $257K |
| M12 | $1.3M | $648K | $1.7M | $479K |
| M18 | $1.4M | $716K | $1.9M | $531K |
| M24 | $1.4M | $716K | $1.9M | $531K |
| M36 | $1.4M | $716K | $1.9M | $531K |