Scenario Modeler — ROLLING HILLS HOSPITAL
CCN 444007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.3M
Net Revenue
$3.6M
Current EBITDA
12.2%
Current Margin
130
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.3M | $29.3M | $29.3M | $27.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $799K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.7M | $4.6M | $6.4M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.5% | 15.8% | 21.7% | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.6M | $35.6M | $35.6M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $69.1M | $50.1M | $85.6M | $40.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $51.3M | $32.3M | $67.8M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.37x | 5.90x | 12.38x | 4.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.4% | 42.6% | 65.4% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $615K |
| Cost to Collect | $585K |
| Denial Rate Reductio | $580K |
| A/R Days Reduction | $356K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $799K |
| Cost to Collect | $761K |
| Denial Rate Reductio | $753K |
| A/R Days Reduction | $463K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $234K |
| Cost to Collect | $222K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $135K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $799K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $522K | $1.4M | $387K |
| M12 | $1.9M | $975K | $2.5M | $721K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $799K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $799K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $799K |