Scenario Modeler — BEHAVORIAL HEALTHCARE CENTERS
CCN 444005 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.4M
Net Revenue
$504K
Current EBITDA
11.5%
Current Margin
16
Beds
77%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.4M | $4.4M | $4.4M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $336K | $168K | $436K | $125K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $839K | $671K | $940K | $628K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.1% | 15.3% | 21.4% | 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $775K | $775K | $775K | $775K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.1M | $7.2M | $12.6M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $7.6M | $4.7M | $10.1M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.80x | 6.09x | 13.00x | 4.35x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.9% | 43.5% | 67.0% | 34.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $93K |
| Net Collection Rate | $92K |
| Cost to Collect | $88K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $336K |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $46K |
| Net Collection Rate | $46K |
| Cost to Collect | $44K |
| A/R Days Reduction | $27K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $168K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $121K |
| Net Collection Rate | $120K |
| Cost to Collect | $114K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $436K |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $35K |
| Cost to Collect | $33K |
| Denial Rate Reductio | $32K |
| A/R Days Reduction | $20K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $125K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $166K | $83K | $216K | $62K |
| M12 | $305K | $152K | $396K | $113K |
| M18 | $336K | $168K | $436K | $125K |
| M24 | $336K | $168K | $436K | $125K |
| M36 | $336K | $168K | $436K | $125K |