Scenario Modeler — WEST TENNESSEE HEALTHCARE REHABILITA
CCN 443030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.1M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
23.9%
Current Margin
40
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.1M | $16.1M | $16.1M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $591K | $1.5M | $439K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.0M | $4.4M | $5.4M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 31.3% | 27.6% | 33.5% | 28.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.4M | $38.4M | $38.4M | $38.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $62.0M | $48.3M | $74.6M | $40.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $42.8M | $29.1M | $55.4M | $21.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.24x | 4.93x | 9.36x | 3.57x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.6% | 37.6% | 56.4% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $337K |
| Cost to Collect | $321K |
| Denial Rate Reductio | $318K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $169K |
| Cost to Collect | $161K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $591K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $439K |
| Cost to Collect | $418K |
| Denial Rate Reductio | $414K |
| A/R Days Reduction | $254K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $439K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $573K | $286K | $745K | $212K |
| M12 | $1.1M | $535K | $1.4M | $396K |
| M18 | $1.2M | $591K | $1.5M | $439K |
| M24 | $1.2M | $591K | $1.5M | $439K |
| M36 | $1.2M | $591K | $1.5M | $439K |