Scenario Modeler — VANDERBILT STALLWORTH REHABILITATION
CCN 443028 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.3M
Net Revenue
$-5.0M
Current EBITDA
-23.4%
Current Margin
80
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.3M | $21.3M | $21.3M | $20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $785K | $2.0M | $582K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.4M | $-4.2M | $-2.9M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -16.0% | -19.7% | -13.8% | -21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-49.9M | $-49.9M | $-49.9M | $-49.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-46.3M | $-47.2M | $-48.3M | $-41.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-21.4M | $-22.3M | $-23.4M | $-17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $448K |
| Cost to Collect | $427K |
| Denial Rate Reductio | $422K |
| A/R Days Reduction | $260K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $224K |
| Cost to Collect | $213K |
| Denial Rate Reductio | $211K |
| A/R Days Reduction | $130K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $785K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $582K |
| Cost to Collect | $555K |
| Denial Rate Reductio | $549K |
| A/R Days Reduction | $337K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $170K |
| Cost to Collect | $162K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| A/R Days Reduction | $99K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $582K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $761K | $380K | $989K | $282K |
| M12 | $1.4M | $710K | $1.8M | $525K |
| M18 | $1.6M | $785K | $2.0M | $582K |
| M24 | $1.6M | $785K | $2.0M | $582K |
| M36 | $1.6M | $785K | $2.0M | $582K |