Scenario Modeler — SSH - TRI-CITIES INC.
CCN 442016 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.0M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
9.0%
Current Margin
35
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.0M | $20.0M | $20.0M | $19.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $737K | $1.9M | $547K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.3M | $2.5M | $3.7M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.4% | 12.7% | 18.6% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $18.1M | $18.1M | $18.1M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.3M | $27.3M | $49.4M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.2M | $18.3M | $40.4M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.88x | 6.58x | 14.52x | 4.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.2% | 45.8% | 70.8% | 36.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $421K |
| Cost to Collect | $401K |
| Denial Rate Reductio | $397K |
| A/R Days Reduction | $244K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $210K |
| Cost to Collect | $200K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $737K |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $547K |
| Cost to Collect | $521K |
| Denial Rate Reductio | $516K |
| A/R Days Reduction | $317K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $152K |
| Denial Rate Reductio | $137K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $547K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $714K | $357K | $928K | $265K |
| M12 | $1.3M | $667K | $1.7M | $493K |
| M18 | $1.5M | $737K | $1.9M | $547K |
| M24 | $1.5M | $737K | $1.9M | $547K |
| M36 | $1.5M | $737K | $1.9M | $547K |