Scenario Modeler — BIG SOUTH FORK MEDICAL CENTER
CCN 441323 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 12.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.4M
Net Revenue
$1.5M
Current EBITDA
11.2%
Current Margin
25
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.4M | $13.4M | $13.4M | $12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $989K | $495K | $1.3M | $367K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $2.0M | $2.8M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.6% | 14.9% | 20.8% | 14.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $15.1M | $15.1M | $15.1M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.3M | $2.3M | $2.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.1M | $21.6M | $37.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.6M | $14.0M | $29.9M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.74x | 6.07x | 12.91x | 4.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.7% | 43.4% | 66.8% | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $282K |
| Cost to Collect | $268K |
| Denial Rate Reductio | $267K |
| A/R Days Reduction | $163K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $989K |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $141K |
| Cost to Collect | $134K |
| Denial Rate Reductio | $133K |
| A/R Days Reduction | $82K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $495K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $366K |
| Cost to Collect | $349K |
| Denial Rate Reductio | $346K |
| A/R Days Reduction | $212K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $107K |
| Cost to Collect | $102K |
| Denial Rate Reductio | $92K |
| A/R Days Reduction | $62K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $367K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $480K | $240K | $624K | $178K |
| M12 | $896K | $448K | $1.2M | $331K |
| M18 | $989K | $495K | $1.3M | $367K |
| M24 | $989K | $495K | $1.3M | $367K |
| M36 | $989K | $495K | $1.3M | $367K |