Scenario Modeler — WINNER REGIONAL HEALTHCARE CENTER
CCN 431334 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.1M
Net Revenue
$-6.1M
Current EBITDA
-25.3%
Current Margin
25
Beds
65%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.1M | $24.1M | $24.1M | $22.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $886K | $2.3M | $657K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.3M | $-5.2M | $-3.8M | $-5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -17.9% | -21.6% | -15.7% | -23.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-60.8M | $-60.8M | $-60.8M | $-60.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-9.4M | $-9.4M | $-9.4M | $-9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-58.1M | $-58.3M | $-61.2M | $-51.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-27.7M | $-27.9M | $-30.8M | $-21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $506K |
| Cost to Collect | $482K |
| Denial Rate Reductio | $477K |
| A/R Days Reduction | $293K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $253K |
| Cost to Collect | $241K |
| Denial Rate Reductio | $238K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $886K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $657K |
| Cost to Collect | $626K |
| Denial Rate Reductio | $620K |
| A/R Days Reduction | $381K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $192K |
| Cost to Collect | $183K |
| Denial Rate Reductio | $165K |
| A/R Days Reduction | $111K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $657K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $858K | $429K | $1.1M | $318K |
| M12 | $1.6M | $802K | $2.1M | $593K |
| M18 | $1.8M | $886K | $2.3M | $657K |
| M24 | $1.8M | $886K | $2.3M | $657K |
| M36 | $1.8M | $886K | $2.3M | $657K |