Scenario Modeler — AVERA ST. BENEDICT HEALTH CENTER
CCN 431330 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.3M
Net Revenue
$4.1M
Current EBITDA
15.0%
Current Margin
25
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.1M | $5.1M | $6.7M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.3% | 18.6% | 24.5% | 18.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $40.8M | $40.8M | $40.8M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.3M | $6.3M | $6.3M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.1M | $55.1M | $90.9M | $45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $53.7M | $34.7M | $70.5M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.56x | 5.53x | 11.23x | 3.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.6% | 40.8% | 62.2% | 31.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $573K |
| Cost to Collect | $546K |
| Denial Rate Reductio | $540K |
| A/R Days Reduction | $332K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $286K |
| Cost to Collect | $273K |
| Denial Rate Reductio | $270K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $745K |
| Cost to Collect | $709K |
| Denial Rate Reductio | $702K |
| A/R Days Reduction | $432K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $218K |
| Cost to Collect | $207K |
| Denial Rate Reductio | $187K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $745K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $973K | $486K | $1.3M | $360K |
| M12 | $1.8M | $909K | $2.4M | $672K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $745K |