Scenario Modeler — PIONEER MEMORIAL HOSPITAL AND HEALTH
CCN 431328 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.5M
Net Revenue
$-640K
Current EBITDA
-5.5%
Current Margin
12
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.5M | $11.5M | $11.5M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $854K | $427K | $1.1M | $317K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $214K | $-213K | $470K | $-323K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.9% | -1.8% | 4.1% | -2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-985K | $-985K | $-985K | $-985K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.2M | $-2.8M | $4.0M | $-3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.4M | $400K | $7.2M | $-5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $242K |
| Cost to Collect | $231K |
| Denial Rate Reductio | $231K |
| A/R Days Reduction | $141K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $854K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $121K |
| Cost to Collect | $115K |
| Denial Rate Reductio | $115K |
| A/R Days Reduction | $70K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $427K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $315K |
| Cost to Collect | $300K |
| Denial Rate Reductio | $300K |
| A/R Days Reduction | $183K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $92K |
| Cost to Collect | $88K |
| Denial Rate Reductio | $80K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $317K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $415K | $207K | $539K | $154K |
| M12 | $773K | $387K | $1.0M | $286K |
| M18 | $854K | $427K | $1.1M | $317K |
| M24 | $854K | $427K | $1.1M | $317K |
| M36 | $854K | $427K | $1.1M | $317K |