Scenario Modeler — AVERA WESKOTA MEMORIAL MEDICAL CENTE
CCN 431324 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.4M
Net Revenue
$708K
Current EBITDA
13.0%
Current Margin
16
Beds
89%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $412K | $206K | $536K | $153K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.1M | $914K | $1.2M | $861K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.6% | 16.8% | 22.8% | 16.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $7.1M | $7.1M | $7.1M | $7.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $13.6M | $9.9M | $16.8M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.0M | $6.3M | $13.2M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.20x | 5.82x | 12.15x | 4.17x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.9% | 42.2% | 64.8% | 33.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $114K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| Cost to Collect | $109K |
| A/R Days Reduction | $66K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $412K |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $57K |
| Denial Rate Reductio | $57K |
| Cost to Collect | $54K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $206K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $149K |
| Denial Rate Reductio | $147K |
| Cost to Collect | $142K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $536K |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $43K |
| Cost to Collect | $41K |
| Denial Rate Reductio | $39K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $153K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $203K | $101K | $264K | $75K |
| M12 | $374K | $187K | $486K | $139K |
| M18 | $412K | $206K | $536K | $153K |
| M24 | $412K | $206K | $536K | $153K |
| M36 | $412K | $206K | $536K | $153K |