Scenario Modeler — AVERA MCKENNAN
CCN 430016 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.34B
Net Revenue
$-132.3M
Current EBITDA
-9.9%
Current Margin
547
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.34B | $1.34B | $1.34B | $1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $98.7M | $49.3M | $128.3M | $36.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-33.6M | $-82.9M | $-4.0M | $-95.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.5% | -6.2% | -0.3% | -7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.32B | $-1.32B | $-1.32B | $-1.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-203.5M | $-203.5M | $-203.5M | $-203.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-601.1M | $-966.9M | $-391.5M | $-921.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $59.8M | $-306.0M | $269.3M | $-261.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $28.2M |
| Cost to Collect | $26.8M |
| Denial Rate Reductio | $26.5M |
| A/R Days Reduction | $16.3M |
| Clean Claim Rate | $858K |
| Total Uplift | $98.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $14.1M |
| Cost to Collect | $13.4M |
| Denial Rate Reductio | $13.3M |
| A/R Days Reduction | $8.2M |
| Clean Claim Rate | $429K |
| Total Uplift | $49.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $36.6M |
| Cost to Collect | $34.9M |
| Denial Rate Reductio | $34.5M |
| A/R Days Reduction | $21.2M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $128.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.7M |
| Cost to Collect | $10.2M |
| Denial Rate Reductio | $9.2M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $326K |
| Total Uplift | $36.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $47.8M | $23.9M | $62.1M | $17.7M |
| M12 | $89.3M | $44.6M | $116.1M | $33.0M |
| M18 | $98.7M | $49.3M | $128.3M | $36.6M |
| M24 | $98.7M | $49.3M | $128.3M | $36.6M |
| M36 | $98.7M | $49.3M | $128.3M | $36.6M |