Scenario Modeler — SPRINGBROOK BHS
CCN 424007 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.2M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
6.7%
Current Margin
135
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.2M | $28.2M | $28.2M | $26.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $770K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.0M | $2.9M | $4.6M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.1% | 10.4% | 16.3% | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.0M | $19.0M | $19.0M | $19.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $47.1M | $31.4M | $60.1M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.6M | $21.9M | $50.6M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.85x | 7.48x | 17.31x | 5.27x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.6% | 49.5% | 76.9% | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $592K |
| Cost to Collect | $564K |
| Denial Rate Reductio | $558K |
| A/R Days Reduction | $343K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $296K |
| Cost to Collect | $282K |
| Denial Rate Reductio | $279K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $770K |
| Cost to Collect | $733K |
| Denial Rate Reductio | $726K |
| A/R Days Reduction | $446K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $225K |
| Cost to Collect | $214K |
| Denial Rate Reductio | $193K |
| A/R Days Reduction | $130K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $770K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $503K | $1.3M | $372K |
| M12 | $1.9M | $939K | $2.4M | $694K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $770K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $770K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $770K |