Scenario Modeler — MCLEOD MED CTR - DARLINGTON
CCN 420057 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.1M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-49.5%
Current Margin
36
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $173K | $86K | $224K | $64K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-885K | $-972K | $-834K | $-994K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -41.4% | -45.5% | -39.0% | -49.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-10.6M | $-10.6M | $-10.6M | $-10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-11.6M | $-10.8M | $-12.8M | $-9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.3M | $-5.5M | $-7.5M | $-4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $49K |
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $43K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $173K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $25K |
| Net Collection Rate | $22K |
| Cost to Collect | $21K |
| A/R Days Reduction | $13K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $86K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $64K |
| Net Collection Rate | $58K |
| Cost to Collect | $56K |
| A/R Days Reduction | $34K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $224K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $17K |
| Net Collection Rate | $17K |
| Cost to Collect | $16K |
| A/R Days Reduction | $10K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $64K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $88K | $44K | $114K | $33K |
| M12 | $158K | $79K | $205K | $59K |
| M18 | $173K | $86K | $224K | $64K |
| M24 | $173K | $86K | $224K | $64K |
| M36 | $173K | $86K | $224K | $64K |