Scenario Modeler — MCLEOD REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 420051 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$792.5M
Net Revenue
$-38.7M
Current EBITDA
-4.9%
Current Margin
524
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $792.5M | $792.5M | $792.5M | $752.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.3M | $29.2M | $75.8M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $19.6M | $-9.6M | $37.1M | $-17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.5% | -1.2% | 4.7% | -2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-387.4M | $-387.4M | $-387.4M | $-387.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-59.6M | $-59.6M | $-59.6M | $-59.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $147.6M | $-136.1M | $344.4M | $-171.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $341.2M | $57.5M | $538.0M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.6M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.6M |
| Clean Claim Rate | $507K |
| Total Uplift | $58.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $7.9M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $254K |
| Total Uplift | $29.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.6M |
| Cost to Collect | $20.6M |
| Denial Rate Reductio | $20.4M |
| A/R Days Reduction | $12.5M |
| Clean Claim Rate | $659K |
| Total Uplift | $75.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $193K |
| Total Uplift | $21.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.3M | $14.1M | $36.7M | $10.5M |
| M12 | $52.8M | $26.4M | $68.6M | $19.5M |
| M18 | $58.3M | $29.2M | $75.8M | $21.6M |
| M24 | $58.3M | $29.2M | $75.8M | $21.6M |
| M36 | $58.3M | $29.2M | $75.8M | $21.6M |